เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน : 24 กรกฎาคม 2558 ราคารับซื้อคืน (Bid) : 12.1414 บาท/หน่วย ราคาขาย (Offer) : 12.3559 บาท/หน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,153,273,309 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 22/12/2566 หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง วันที่ วันหยุด ประเทศ 3 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา17 มกราคม 2565Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชาไทย21 กุมภาพันธ์ 2565Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา6 เมษายน 2565วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย13 เมษายน 2565วันสงกรานต์ไทย14 เมษายน 2565วันสงกรานต์ไทย15 เมษายน 2565วันสงกรานต์ / Good Fridayไทย, สหรัฐอเมริกา2 พฤษภาคม 2565ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติไทย4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคลไทย16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชาไทย30 พฤษภาคม 2565Memorial Dayสหรัฐอเมริกา3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย20 มิถุนายน 2565Juneteenth (obs)สหรัฐอเมริกา4 กรกฎาคม 2565Independence Dayสหรัฐอเมริกา13 กรกฎาคม 2565ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย29 กรกฎาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย5 กันยายน 2565Labor Dayสหรัฐอเมริกา10 ตุลาคม 2565Columbus Dayสหรัฐอเมริกา13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย14 ตุลาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย24 ตุลาคม 2565ชดเชยวันปิยมหาราชไทย11 พฤศจิกายน 2565Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา24 พฤศจิกายน 2565Thanksgivingสหรัฐอเมริกา5 ธันวาคม 2565ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย12 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญไทย26 ธันวาคม 2565Christmas Day (obs)สหรัฐอเมริกา2 มกราคม 2566ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา16 มกราคม 2566Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา20 กุมภาพันธ์ 2566Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา6 มีนาคม 2566วันมาฆบูชาไทย6 เมษายน 2566วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย7 เมษายน 2566Good Fridayสหรัฐอเมริกา13 เมษายน 2566วันสงกรานต์ไทย14 เมษายน 2566วันสงกรานต์ไทย1 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติไทย4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคลไทย5 พฤษภาคม 2566วันหยุดพิเศษไทย29 พฤษภาคม 2566Memorial Dayสหรัฐอเมริกา5 มิถุนายน 2566ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชาไทย19 มิถุนายน 2566Juneteenthสหรัฐอเมริกา4 กรกฎาคม 2566Independence Dayสหรัฐอเมริกา28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย1 สิงหาคม 2566วันอาสาฬหบูชาไทย14 สิงหาคม 2566ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย4 กันยายน 2566Labor Dayสหรัฐอเมริกา9 ตุลาคม 2566Columbus Dayสหรัฐอเมริกา13 ตุลาคม 2566วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราชไทย23 พฤศจิกายน 2566Thanksgivingสหรัฐอเมริกา5 ธันวาคม 2566วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย11 ธันวาคม 2566ชดเชยวันรัฐธรรมนูญไทย25 ธันวาคม 2566Christmas Dayสหรัฐอเมริกา29 ธันวาคม 2566ชดเชยวันสิ้นปีไทย |