กองทุน ตราสารหนี้ SCB Pantip

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

จุดประสงค์การลงทุน

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว

วันจดทะเบียนกองทุน

19 ธันวาคม 2540

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

การกระจายการลงทุน

1.50%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

39.53%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

46.04%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

13.21%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2565)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	0.40%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	41.72%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	41.96%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	15.50%
ทรัพย์สินอื่น	1.46%
หนี้สินอื่น	-1.03%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ต.ค. 2565)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	41.72%
China Construction Bank Corp (HK Branch)	11.69%
Doha Bank	10.51%
Commercial Bank of Qatar	7.51%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5.67%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/87/65	-	6.59%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/65	-	5.30%
เงินฝากประจำธนาคาร Commercial Bank of Qatar	A-	5.18%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/65	-	5.12%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/65	-	4.69%

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)	+0.11%	+0.49%	-0.31%	-0.01%	+0.86%	+1.27%	+1.99%	+2.50%	1,444
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.91%	+1.03%	+0.91%	+0.85%	+0.85%	+0.70%	+0.60%	+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)	-0.02%	+0.21%	-0.41%	-0.16%	+0.72%	+1.23%	+1.98%	+2.94%	566
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.92%	+0.93%	+0.82%	+0.76%	+0.86%	+0.72%	+0.62%	+0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)	+0.26%	+0.28%	-0.29%	-0.15%	+0.49%	+2.28%	+2.78%	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.39%	+0.48%	+0.42%	+0.39%	+0.30%	+0.92%	+1.07%	N/A

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)	+0.12%	+0.21%	+0.32%	+0.39%	+0.61%	+0.93%	+1.49%	+3.12%	75,748
เกณฑ์มาตรฐาน(3)	+0.12%	+0.22%	+0.35%	+0.42%	+0.51%	+0.81%	+1.19%	+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.02%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.03%	+0.05%	+0.08%	+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.02%	+0.02%	+0.02%	+0.01%	+0.02%	+0.03%	+0.04%	+0.10%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)	+0.32%	+0.52%	+0.49%	+0.64%	+0.89%	+1.18%	N/A	+1.27%	47,294
เกณฑ์มาตรฐาน(4)	+0.21%	+0.36%	+0.54%	+0.63%	+0.76%	+1.09%	N/A	+1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.23%	+0.26%	+0.23%	+0.21%	+0.18%	+0.16%	N/A	+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.05%	+0.05%	+0.04%	+0.04%	+0.05%	+0.07%	N/A	+0.07%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	-0.26%	+0.30%	-0.59%	-0.26%	+0.93%	+1.63%	N/A	+1.82%	17,658
เกณฑ์มาตรฐาน(5)	-0.45%	+0.10%	-1.60%	-1.37%	+0.49%	+1.45%	N/A	+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.13%	+1.29%	+1.15%	+1.06%	+1.17%	+0.99%	N/A	+0.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+1.53%	+1.75%	+1.55%	+1.43%	+1.24%	+1.04%	N/A	+0.98%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)	-0.21%	+0.38%	-0.45%	-0.10%	N/A	N/A	N/A	-0.08%	1,701
เกณฑ์มาตรฐาน(6)	-0.45%	+0.10%	-1.60%	-1.37%	N/A	N/A	N/A	-1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.13%	+1.29%	+1.15%	+1.06%	N/A	N/A	N/A	+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+1.53%	+1.75%	+1.55%	+1.43%	N/A	N/A	N/A	+1.29%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)	-0.71%	0.00%	-1.74%	-1.32%	N/A	N/A	N/A	+0.56%	1,105
เกณฑ์มาตรฐาน(7)	-0.78%	-0.14%	-2.53%	-2.31%	N/A	N/A	N/A	+0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.67%	+2.15%	+1.95%	+1.81%	N/A	N/A	N/A	+1.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+1.70%	+1.90%	+1.71%	+1.58%	N/A	N/A	N/A	+1.60%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)	+1.01%	-0.72%	-2.39%	-2.37%	N/A	N/A	N/A	-3.30%	236
เกณฑ์มาตรฐาน(8)	+0.23%	+0.27%	-0.14%	+0.02%	N/A	N/A	N/A	-0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.62%	+1.47%	+2.17%	+2.56%	N/A	N/A	N/A	+2.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.35%	+0.41%	+0.38%	+0.35%	N/A	N/A	N/A	+0.32%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)	+0.99%	-0.69%	-2.30%	-2.28%	N/A	N/A	N/A	-3.26%	468
เกณฑ์มาตรฐาน(8)	+0.23%	+0.27%	-0.14%	+0.02%	N/A	N/A	N/A	-0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.60%	+1.45%	+2.11%	+2.49%	N/A	N/A	N/A	+2.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.35%	+0.41%	+0.38%	+0.35%	N/A	N/A	N/A	+0.32%