session at: THBK-RWDWEB01 Show
การเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่าน NDIDบริษัท ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีออนไลน์ ยื่นยันตัวตนผ่าน NDID 265.40 บาทหากดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ * ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท
มูลค่าหน่วยลงทุนNAV HistoryList View Graph View Date NAV Fund change Fund Change Percent 06-12-2023 8.9147 0.0215 0.24 % 04-12-2023 8.8932 -0.0506 -0.57 % 01-12-2023 8.9438 0.0481 0.54 % 30-11-2023 8.8957 0.0274 0.31 % 29-11-2023 8.8683 0.0017 0.02 % 28-11-2023 8.8666 0.0051 0.06 % 27-11-2023 8.8615 -0.0142 -0.16 % 22-11-2023 8.8757 0.0211 0.24 % 21-11-2023 8.8546 -0.0138 -0.16 % 20-11-2023 8.8684 0.0508 0.58 % 17-11-2023 8.8176 0.0059 0.07 % 16-11-2023 8.8117 -0.0006 -0.01 % 15-11-2023 8.8123 -0.0031 -0.04 % 14-11-2023 8.8154 0.1376 1.59 % 13-11-2023 8.6778 0.0094 0.11 % ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้อมูลกองทุนชื่อย่อ PRINCIPAL GMA-A ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงสูง) วันที่จดทะเบียนกองทุน 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท (Green shoe 15%) นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี นโยบายการลงทุน
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนวันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ประกาศ NAV T+1) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.) ค่าธรรมเนียมกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.3375%) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%) นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) *ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว ช่องทางการซื้อกองทุน
ช่องทางการซื้อกองทุน
ผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ : 31-10-2023 Fund ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี)* 3ปี (% ต่อปี)* 5ปี (% ต่อปี)* 10ปี (% ต่อปี)* ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (%)* มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท) กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A) -0.27 % -8.40 % -4.14 % -0.31 % -10.73 % 8.3524 112.54 ความผันผวนของดัชนีวัด 8.29 % 8.53 % 8.05 % 9.82 % 12.04 % |