CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:16 ˹éÒ 1 บรษิ ัท 1014 ชาธา จํากัด สาํ นักงานใหญ (00000) รายการรายวนั เรียงวันท่ี-สมุดรายวนั ทั่วไป สาํ หรับรายการต้งั แตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65 ----------------------------- วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญช/ี แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอยี ด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------- 01/01/65 GJ65010001 ตงั้ วงเงินสดยอย 101103/- เงินสดยอ ย 20,000.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสิน 20,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 20,000.00 20,000.00 \=========================================================================================================== 11/01/65 GJ65010002 รบั คืนสินคา 41103/- สนิ คา รับคืนและสว นลด 85,000.00 201104/- ภาษขี าย 5,950.00 101303/- ลูกหนี้การคา 90,950.00 ----------------------------- *** รวม *** 90,950.00 90,950.00 \=========================================================================================================== 16/01/65 GJ65010003 โอนเงินฝากออมทรพั ยด ขา กระแสรายวนั 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ 200,000.00 101202/- เงินฝากออมทรพั ย- ธนาคารออมสิน 200,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 200,000.00 200,000.00 \=========================================================================================================== 17/01/65 GJ65010004 จายชาํ ระหนี้ เช็คลงวนั ท่ีลวงหนา 201102/- เจาหนี้การคา 50,000.00 511004/- สวนลดรบั 934.58 201204/- เช็คจายลวงหนา 49,065.42 ----------------------------- *** รวม *** 50,000.00 50,000.00 \=========================================================================================================== 18/01/65 GJ65010005 ไดร ับใบแจงหนี้คา สาธารณูปโภค 512004/- คา นํา้ ประปา 2,500.00 512005/- คา ไฟฟา 3,000.00 512006/- คา โทรศัพท 1,000.00 516002/- ภาษซี ้อื ขอคนื ไมไ ด 455.00 CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:18 ˹éÒ 2 บรษิ ทั 1014 ชาธา จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรยี งวนั ที่-สมดุ รายวันท่ัวไป สาํ หรบั รายการตั้งแตว ันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65 ----------------------------- วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญช/ี แผนก ชอ่ื บัญชี [รายละเอยี ด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดติ ----------------------------- 201208/- คา น้าํ ประปาคา งจาย 2,675.00 201207/- คาไฟฟา คางจาย 3,210.00 201209/- คา โทรศัพทคา งจาย 1,070.00 ----------------------------- *** รวม *** 6,955.00 6,955.00 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010006 ปดภาษมี ูลคา เพิ่มเดือน มกราคม 2565 201104/- ภาษีขาย 155,750.00 201105/- เจาหน้ี-กรมภากร 127,768.97 101502/- ภาษซี อื้ 27,981.03 ----------------------------- *** รวม *** 155,750.00 155,750.00 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010007 ปรับปรุงวัสดุส้ินเปลอื งใชไ ป 512010/- วสั ดุสิน้ เปลืองใชไ ป 15,000.00 101408/- วสั ดสุ น้ิ เปลอื ง 15,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 15,000.00 15,000.00 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010008 คาเส่อื มบ/ช 102003 เดอื น 01/65 (<ไมร ะบุ>) 514001/- คา เสื่อมราคาอาคารและโรงงาน 7,643.84 102004/- คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 7,643.84 ----------------------------- *** รวม *** 7,643.84 7,643.84 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010009 คาเสือ่ มบ/ช 102007 เดือน 01/65 (<ไมร ะบุ>) 514002/- คา เส่ือมราคาเคร่อื งคอมพวิ เตอร 17,835.62 102008/- คาเสอ่ื มราคาสะสม-เคร่อื งคอมพวิ เตอร 17,835.62 ----------------------------- *** รวม *** 17,835.62 17,835.62 \=========================================================================================================== CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:19 ˹éÒ 3 บรษิ ทั 1014 ชาธา จํากดั สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมดุ รายวันท่ัวไป สําหรับรายการตั้งแตวนั ที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65 ----------------------------- วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชอื่ บัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------- 31/01/65 GJ65010010 คา เสอื่ มบ/ช 102013 เดือน 01/65 (<ไมร ะบุ>) 515005/- คา เส่อื มราคาอุปกรณสาํ นักงาน 17,446.44 102014/- คาเส่อื มราคาสะสม-อุปกรณสาํ นักงาน 17,446.44 ----------------------------- *** รวม *** 17,446.44 17,446.44 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010011 ประมาณคา เผอ่ื หนี้สงสยั จะสูญ 517003/- หนี้สงสัยจะสูญ 34,916.00 101304/- คา เผอ่ื หน้ีสงสยั จะสญู 34,916.00 ----------------------------- *** รวม *** 34,916.00 34,916.00 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010012 ปดสนิ คาคงเหลอื 101401/- สนิ คาสําเรจ็ รปู 250,000.00 ปลายงวด 511010/- ตนทุนขาย 250,000.00 ตน งวด 101401/- สนิ คา สําเรจ็ รูป 500,000.00 ตนงวด ----------------------------- *** รวม *** 500,000.00 500,000.00 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010013 ปดบัญชีรายได- คา ใชจ าย ไปบัญชีกําไร-ขาดทุน 41101/- ขายสนิ คา 2,310,000.00 41103/- สินคารับคนื และสว นลด 85,000.00 41104/- สว นลดจาย 1,495.33 511001/- ซ้อื สินคา 346,500.00 511004/- สว นลดรบั 934.58 511007/- คา ขนสงเขา 1,400.00 511010/- ตน ทุนขาย 250,000.00 511011/- คา ขนสงออก 1,000.00 CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:20 ˹éÒ 4 บริษัท 1014 ชาธา จาํ กัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมดุ รายวันท่ัวไป สําหรับรายการตงั้ แตว ันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65 ----------------------------- วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอยี ด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ ----------------------------- 512004/- คาน้ําประปา 2,500.00 512005/- คา ไฟฟา 3,000.00 512006/- คา โทรศพั ท 1,000.00 512010/- วัสดสุ ้ินเปลอื งใชไ ป 15,000.00 512011/- คา ไปรษณีย 1,000.00 512015/- คารบั รอง 2,000.00 514001/- คาเส่ือมราคาอาคารและโรงงาน 7,643.84 514002/- คาเสอื่ มราคาเคร่อื งคอมพวิ เตอร 17,835.62 515005/- คา เสื่อมราคาอปุ กรณสาํ นักงาน 17,446.44 516002/- ภาษีซอ้ื ขอคืนไมไ ด 455.00 517003/- หน้ีสงสัยจะสญู 34,916.00 31002/- กําไรสุทธิประจาํ ป 1,522,742.35 ----------------------------- *** รวม *** 2,310,934.58 2,310,934.58 \=========================================================================================================== 31/01/65 GJ65010014 โอนกาํ ไร(ขาดทุน)สทุ ธิ เขา กาํ ไรสะสม 31002/- กําไรสุทธิประจาํ ป 1,522,742.35 31005/- กาํ ไร(ขาดทุน)สะสม 1,522,742.35 ----------------------------- *** รวม *** 1,522,742.35 1,522,742.35 \=========================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 4,950,173.83 4,950,173.83 ----------------------------- หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจ ากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:21 ˹éÒ 5 บรษิ ัท 1014 ชาธา จาํ กดั สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมุดรายวนั จาย สาํ หรับรายการตง้ั แตวันที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65 ----------------------------- วันที่ เอกสาร # รหัสบัญช/ี แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ ----------------------------- 02/01/65 PC65010001 ซอ้ื สินคา จายเชค็ ลงวันท่ีปจจุบัน 511001/- ซอ้ื สินคา 146,500.00 101502/- ภาษีซ้อื 10,255.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ 156,755.00 ----------------------------- *** รวม *** 156,755.00 156,755.00 \=========================================================================================================== 02/01/65 PC65010002 จายคาขนสงสนิ คา 511007/- คาขนสง เขา 1,400.00 101101/- เงินสด 1,400.00 ----------------------------- *** รวม *** 1,400.00 1,400.00 \=========================================================================================================== 03/01/65 PC65010003 จายคาขนสง ออก 511011/- คาขนสง ออก 1,000.00 101101/- เงินสด 1,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 1,000.00 1,000.00 \=========================================================================================================== 06/01/65 PC65010004 นาํ สง ภาษีหัก ณ ที่จาย เดอื น ธนั วาคม 2564 201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 1,500.00 101504/- ภาษเี งินไดนิตบิ ุคคลถกู หัก ณ ที่จาย 3,200.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวนั -ธนาคารออมสนิ 4,700.00 ----------------------------- *** รวม *** 4,700.00 4,700.00 \=========================================================================================================== 15/01/65 PC65010005 นาํ สงภาษีมูลคาเพิ่ม เดือน ธันวาคม 2564 201105/- เจาหนี้-กรมภากร 1,000.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ 1,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 1,000.00 1,000.00 CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:22 ˹éÒ 6 บรษิ ัท 1014 ชาธา จํากดั สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมดุ รายวนั จาย สําหรบั รายการตั้งแตวันที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65 ----------------------------- วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอยี ด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------- \=========================================================================================================== 15/01/65 PC65010006 นาํ สง ประกนั สงั คม เดอื น ธันวาคม 2564 202202/- เงินประกนั สงั คมคา งจาย 5,250.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ 5,250.00 ----------------------------- *** รวม *** 5,250.00 5,250.00 \=========================================================================================================== 20/01/65 PC65010007 ซือ้ เคร่ืองถา ยเอกสาร 102013/- อุปกรณสํานักงาน 46,728.97 101502/- ภาษีซ้ือ 3,271.03 101101/- เงินสด 50,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 50,000.00 50,000.00 \=========================================================================================================== 24/01/65 PC65010008 ปรับรายการเชค็ จาย 201204/- เชค็ จายลว งหนา 49,065.42 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสิน 49,065.42 ----------------------------- *** รวม *** 49,065.42 49,065.42 \=========================================================================================================== 30/01/65 PC65010009 เบิกชดเชยเงินสดยอ ย 512011/- คา ไปรษณีย 1,000.00 512015/- คารับรอง 2,000.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวนั -ธนาคารออมสิน 3,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 3,000.00 3,000.00 \=========================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 272,170.42 272,170.42 ----------------------------- หมายเหตุ : รายงานนี้เลอื กพมิ พจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:23 ˹éÒ 7 บรษิ ทั 1014 ชาธา จํากดั สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวนั ซื้อเช่อื สาํ หรบั รายการตง้ั แตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65 ----------------------------- วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต ----------------------------- 04/01/65 PD65010001 ซือ้ สนิ คาเปนเงินเชื่อ 511001/- ซื้อสนิ คา 200,000.00 101502/- ภาษีซือ้ 14,000.00 201102/- เจาหนี้การคา 214,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 214,000.00 214,000.00 \=========================================================================================================== 08/01/65 PD65010002 บันทึกคาสาธารณูปโภคคา งจาย 201208/- คา นา้ํ ประปาคา งจาย 2,675.00 201207/- คา ไฟฟาคา งจาย 3,210.00 201209/- คาโทรศัพทคางจาย 1,070.00 101101/- เงินสด 6,925.00 201201/- ภาษเี งินไดหัก ณ ท่ีจาย 30.00 101502/- ภาษีซื้อ 455.00 101501/- ภาษีซือ้ ยังไมถ งึ กาํ หนด 455.00 ----------------------------- *** รวม *** 7,410.00 7,410.00 \=========================================================================================================== 10/01/65 PD65010003 จายฃําระหนี้ 201102/- เจาหน้ีการคา 50,000.00 101202/- เงินฝากออมทรพั ย- ธนาคารออมสนิ 50,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 50,000.00 50,000.00 \=========================================================================================================== *** รวมท้ังหมด *** 271,410.00 271,410.00 ----------------------------- หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียงั ไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:24 ˹éÒ 8 บริษทั 1014 ชาธา จํากัด สาํ นักงานใหญ (00000) รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมุดเงินสดรบั สําหรับรายการตง้ั แตว ันที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65 ----------------------------- วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญช/ี แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ ----------------------------- 04/01/65 SC65010001 รบั ชาํ ระหน้ี 101302/- เช็ครับลวงหนา 78,504.67 41104/- สวนลดจาย 1,495.33 101303/- ลกู หน้ีการคา 80,000.00 ----------------------------- *** รวม *** 80,000.00 80,000.00 \=========================================================================================================== 04/01/65 SC65010002 นําเชค็ ฝากธนาคาร 101202/- เงินฝากออมทรัพย- ธนาคารออมสนิ 78,504.67 101302/- เชค็ รับลว งหนา 78,504.67 ----------------------------- *** รวม *** 78,504.67 78,504.67 \=========================================================================================================== 15/01/65 SC65010003 ขายสินคาเปนเงินสด 101101/- เงินสด 513,600.00 41101/- ขายสินคา 480,000.00 201104/- ภาษีขาย 33,600.00 ----------------------------- *** รวม *** 513,600.00 513,600.00 \=========================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 672,104.67 672,104.67 ----------------------------- หมายเหตุ : รายงานนี้เลอื กพิมพจ ากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32230908 31/01/65 08:57:10 AM to 14/9/2022 8:58:25 ˹éÒ 9 บริษัท 1014 ชาธา จํากดั สาํ นักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวนั ท่ี-สมุดรายวันขายเชื่อ สําหรบั รายการตั้งแตว นั ที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65 ----------------------------- วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอยี ด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ ----------------------------- 03/01/65 SD65010001 ขายสินคาเปนเงินเช่อื 101303/- ลูกหน้ีการคา 374,500.00 41101/- ขายสินคา 350,000.00 201104/- ภาษีขาย 24,500.00 ----------------------------- *** รวม *** 374,500.00 374,500.00 \=========================================================================================================== 13/01/65 SD65010002 ขายสินคาเปนเงินเช่ือ 101303/- ลูกหน้ีการคา 1,583,600.00 41101/- ขายสนิ คา 1,480,000.00 201104/- ภาษีขาย 103,600.00 ----------------------------- *** รวม *** 1,583,600.00 1,583,600.00 \=========================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 1,958,100.00 1,958,100.00 ----------------------------- หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว รายงานภาษซี ื้อ และภาษขี าย CSG:FMSB8 : PVATSEL1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:33040023 31/01/65 09:1 รายงานภาษขี าย (รวมใบเพิ่มหน้ีลดหน้ี) เดอื นภาษี มกราคม ป 2565 รวมท่ียน่ื เพิ่มเตมิ ชื่อผูป ระกอบการ: บรษิ ทั 1014 ชาธา จํากดั ชื่อสถานประกอบการ: บริษทั 1014 ชาธา จํากัด ที่อยู : 62 ม.1 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ -------------------- ใบกาํ กับภาษี ชื่อผซู ื้อสินคา / ผรู ับบรกิ าร มลู คา สนิ วนั /เดอื น/ป เลขท่ีอา งอิง หรอื บ -------------------- 03/01/65 890 บริษัท ไทยเจริญ จํากดั 350,00 11/01/65 002 บริษทั ไทยเจรญิ จํากัด (85,00 13/01/65 891 รา นไชยศรี 1,480,00 15/01/65 892 บรษิ ัท ไทยใหญ จํากัด 480,00 ---- *** ร ว ม *** 2,225,00 \=================================================================== หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไมลงรายวนั ,ยงั ไม POST และ POST แลว รายการท่ีมี C อยขู างหนา คอื รายการยกเลิก 10:40 AM to 14/9/2022 9:10:59 ˹éÒ 1 เลขประจาํ ตัวผเู สยี ภาษอี ากร 1539900912075 [ X ] สํานักงานใหญ [ ] สาขาท่ี 00000 --------------------- นคา จาํ นวนเงิน มลู คาสินคา บรกิ าร ภาษมี ลู คาเพม่ิ รวมภาษีมูลคา เพ่ิม --------------------- 00.00 24,500.00 374,500.00 SI 00.00) (5,950.00) (90,950.00) SM 00.00 103,600.00 1,583,600.00 SI 00.00 33,600.00 513,600.00 SR ---------------------- 00.00 155,750.00 2,380,750.00 \================================================================================= CSG:FMSB8 : PVATBUY2 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:33248 รายงานภาษซี ้อื (รวมเพมิ่ หน้ีลดหน้ี) ประจาํ ชือ่ ผูประกอบการ : บริษทั 1014 ชาธา จาํ กดั ชอ่ื สถานประกอบการ: บรษิ ัท 1014 ชาธา จาํ กดั ท่ีอยู : 62 ม.1 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดติ ถ -------------------- วนั ที่ใบกาํ กับภาษี เลขท่ีอา งองิ เลขที่ออกใหม รายการ -------------------- 02/01/65 202 01/0001 บรษิ ัท ไขม ุก จาํ กัด 04/01/65 950 01/0002 บรษิ ัท พาณิชย จาํ กัด 08/01/65 345 01/0003 องคก ารโทรศัพท 08/01/65 789 01/0004 การประปาสวนภูมภิ าค 08/01/65 901 01/0005 การไฟฟา สวนภูมภิ าค 20/01/65 5998 01/0006 บริษัท จินตนา จํากัด *** ร ว ม *** \=================================================================== หมายเหตุ : รายงานนี้เลอื กพมิ พจากรายการเอกสาร ที่ยงั ไมลงรายวัน ,ยังไม POST และ POST แลว รายการที่มี C อยูขางหนา คือ รายการยกเลิก 8887 31/01/65 09:14:08 AM to 14/9/2022 9:14:20 ˹éÒ 1 าเดอื น มกราคม 2565 เลขประจําตวั ผเู สียภาษอี ากร 1539900912075 [ X ] สํานักงานใหญ [ ] สาขาท่ี 00000 --------------------- ภาษซี อ้ื ท่ีขอคืนได มลู คา สนิ คา จาํ นวนภาษี รวมภาษีมูลคา เพิ่ม --------------------- 146,500.00 10,255.00 156,755.00 BR 200,000.00 14,000.00 214,000.00 BI 1,000.00 70.00 1,070.00 PV 2,500.00 175.00 2,675.00 PV 3,000.00 210.00 3,210.00 PV 46,728.97 3,271.03 50,000.00 BR ----------------------- 399,728.97 27,981.03 427,710.00 \================================================================================= กระดาษทำการหลงั ปรับปรงุ กอ่ นปดิ บญั ชี CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABU รหัสบัญชี ชอื่ บัญชี บริษัท 1014 ชาธา จํา 101101 เงินสด กระดาษท 101103 เงินสดยอ ย 101201 เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ งบ ณ วนั ท่ี 31 101202 เงินฝากออมทรพั ย- ธนาคารออมสิน งบทดลอง 101303 ลกู หน้ีการคา เดบิ ต 101304 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,954,275.00 101401 สินคาสาํ เรจ็ รปู 20,000.00 101408 วสั ดสุ ิ้นเปลอื ง 860,229.58 101504 ภาษีเงินไดน ิตบิ ุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย 678,504.67 102001 ที่ดนิ 1,995,800.00 102003 อาคารและโรงงาน 102004 คา เสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 39,9 102007 เครอ่ื งคอมพิวเตอร 250,000.00 102008 คา เสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพวิ เตอร 395,000.00 102013 อุปกรณสาํ นักงาน 102014 คา เสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสาํ นักงาน 3,200.00 102015 คาโฆษณาจ ายลวงหน า 2,000,000.00 201102 เจ าหน้ี การคา 1,800,000.00 201105 เจ าหนี้ -กรมภากร 187,6 1,050,000.00 437,8 1,055,728.97 421,0 15,000.00 214,0 127,7 UNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:31713845 31/01/65 08:48:33 AM to 14/9/2022 8:49:42 ˹éÒ 1 ากัด สํานักงานใหญ ทาํ การ 1 ม.ค. 65 งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เครดติ เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 2,954,275.00 20,000.00 860,229.58 678,504.67 1,995,800.00 916.00 39,916.00 250,000.00 395,000.00 3,200.00 2,000,000.00 1,800,000.00 643.84 187,643.84 1,050,000.00 835.62 437,835.62 1,055,728.97 046.44 421,046.44 15,000.00 000.00 214,000.00 768.97 127,768.97 CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABU รหัสบัญชี ช่ือบัญชี บรษิ ัท 1014 ชาธา จาํ 201201 ภาษเี งินไดหัก ณ ที่จาย กระดาษท 201202 ภาษีเงินไดน ิติบุคคลหัก ณ ที่จาย 201207 คาไฟฟาคางจาย งบ ณ วันที่ 31 201208 คาน้าํ ประปาคางจาย งบทดลอง 201209 คา โทรศัพทคา งจาย เดบิ ต 202203 ดอกเบี้ยคางจาย 31004 ทุนเรือนหุน 85,000.00 3,2 31005 กาํ ไร(ขาดทุน)สะสม 1,495.33 3,2 41101 ขายสินคา 346,500.00 2,6 41103 สินคารับคืนและสว นลด 1,0 41104 สว นลดจาย 1,400.00 25,0 511001 ซื้อสนิ คา 250,000.00 5,464,6 511004 สว นลดรบั 4,626,9 511007 คา ขนสงเขา 1,000.00 2,310,0 511010 ตนทุนขาย 2,500.00 511011 คาขนสง ออก 3,000.00 9 512004 คา นา้ํ ประปา 1,000.00 512005 คา ไฟฟา 512006 คา โทรศพั ท UNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:31713845 31/01/65 08:48:33 AM to 14/9/2022 8:49:44 ˹éÒ 2 ากัด สาํ นักงานใหญ งบกําไรขาดทุน เครดติ งบแสดงฐานะการเงิน ทําการ เดบิต เดบิต เครดิต 1 ม.ค. 65 30.00 3,200.00 เครดติ 3,210.00 30.00 2,675.00 200.00 1,070.00 210.00 25,000.00 675.00 5,464,688.00 070.00 4,626,912.00 000.00 688.00 85,000.00 2,310,000.00 912.00 1,495.33 934.58 000.00 346,500.00 934.58 1,400.00 250,000.00 1,000.00 2,500.00 3,000.00 1,000.00 CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABU บริษทั 1014 ชาธา จํา กระดาษท งบ ณ วนั ที่ 31 งบทดลอง รหัสบัญชี ช่อื บัญชี เดบิ ต 512010 วัสดสุ ้นิ เปลืองใชไป 512011 คา ไปรษณีย 15,000.00 512015 คา รับรอง 514001 คา เสือ่ มราคาอาคารและโรงงาน 1,000.00 514002 คาเส่ือมราคาเคร่อื งคอมพวิ เตอร 515005 คา เสอ่ื มราคาอุปกรณสํานักงาน 2,000.00 516002 ภาษซี ้ือขอคืนไมได 517003 หนี้สงสัยจะสญู 7,643.84 ยอดรวม 17,835.62 กําไร(ขาดทุน)ขัน้ ตน 17,446.44 455.00 34,916.00 13,865,930.45 13,865,9 UNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:31713845 31/01/65 08:48:33 AM to 14/9/2022 8:49:46 ˹éÒ 3 ากดั สํานักงานใหญ ทาํ การ 1 ม.ค. 65 งบกาํ ไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เครดติ 15,000.00 1,000.00 2,000.00 7,643.84 17,835.62 17,446.44 455.00 34,916.00 930.45 788,192.23 2,310,934.58 13,077,738.22 11,554,995.87 13,077,738.22 1,522,742.35 1,522,742.35 13,077,738.22 2,310,934.58 2,310,934.58 งบทดลอง CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH รหัสบัญชี ชือ่ บัญชี บริษัท 1014 ชาธ 101101 เงินสด งบ 101103 เงินสดยอ ย 101201 เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสนิ ระหวางวนั ที่ 01 101202 เงินฝากออมทรพั ย-ธนาคารออมสนิ ยอดยกมา 101303 ลูกหน้ีการคา 101304 คาเผือ่ หนี้สงสยั จะสญู เดบิต 101401 สินคาสําเร็จรูป 2,500,000.00 101408 วัสดุส้ินเปลือง 101501 ภาษีซอ้ื ยังไมถงึ กาํ หนด 0.00 101504 ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลถกู หัก ณ ที่จาย 900,000.00 102001 ท่ี ดิน 850,000.00 102003 อาคารและโรงงาน 208,650.00 102004 คา เส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 102007 เครือ่ งคอมพิวเตอร 500,000.00 102008 คา เสอ่ื มราคาสะสม-เคร่ืองคอมพวิ เตอร 410,000.00 102013 อุปกรณ สํานั กงาน 102014 คาเสื่อมราคาสะสม-อปุ กรณสํานักงาน 455.00 102015 คาโฆษณาจายลวงหนา 0.00 201102 เจาหนี้การคา 2,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 1,009,000.00 15,000.00 SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:33459042 31/01/65 09:17:39 AM to 14/9/2022 9:18:21 ˹éÒ 1 ธา จาํ กดั สาํ นักงานใหญ ยอดงวดป จจุ บั น เครดติ ยอดสะสมยกไป เครดติ บทดลอง เดบิต 0.00 เดบิต 1/01/65 - 31/01/65 454,275.00 0.00 2,954,275.00 39,916.00 20,000.00 39,770.42 20,000.00 0.00 เครดติ 0.00 171,495.33 860,229.58 0.00 0.00 0.00 678,504.67 187,643.84 1,787,150.00 34,916.00 1,995,800.00 437,835.62 5,000.00 0.00 250,000.00 421,046.44 0.00 15,000.00 250,000.00 214,000.00 0.00 0.00 455.00 395,000.00 0.00 0.00 180,000.00 3,200.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 3,200.00 403,600.00 0.00 7,643.84 2,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 17,835.62 0.00 0.00 1,050,000.00 46,728.97 17,446.44 0.00 0.00 1,055,728.97 0.00 114,000.00 0.00 15,000.00 รหัสบัญชี ชอ่ื บัญชี CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH 201105 เจาหน้ี-กรมภากร 201201 ภาษเี งินไดหัก ณ ที่จาย บรษิ ัท 1014 ชาธ 201202 ภาษีเงินไดน ิติบุคคลหัก ณ ที่จาย งบ 201207 คาไฟฟาคางจาย 201208 คา นาํ้ ประปาคางจาย ระหวางวนั ท่ี 01 201209 คา โทรศพั ทคางจาย ยอดยกมา 202202 เงินประกนั สงั คมคา งจาย 202203 ดอกเบี้ยคางจาย เดบิต 31004 ทุนเรอื นหุน 31005 กาํ ไร(ขาดทุน)สะสม 0.00 41101 ขายสินคา 0.00 41103 สินคารับคืนและสว นลด 0.00 41104 สว นลดจาย 0.00 511001 ซอ้ื สนิ คา 0.00 511004 สวนลดรบั 0.00 511007 คา ขนสง เขา 0.00 511010 ตน ทุนขาย 0.00 511011 คาขนสง ออก 0.00 512004 คา นํ้าประปา SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:33459042 31/01/65 09:17:39 AM to 14/9/2022 9:18:23 ˹éÒ 2 ธา จาํ กดั สาํ นักงานใหญ ยอดงวดป จจุ บั น ยอดสะสมยกไป บทดลอง เดบิต เครดติ 1/01/65 - 31/01/65 เดบิต เครดติ 127,768.97 เครดติ 0.00 126,768.97 30.00 1,000.00 1,500.00 1,470.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,210.00 3,210.00 0.00 0.00 2,675.00 2,675.00 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 5,464,688.00 5,464,688.00 6,149,654.35 4,626,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310,000.00 85,000.00 0.00 1,495.33 0.00 346,500.00 0.00 0.00 934.58 1,400.00 0.00 250,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 รหัสบัญชี ชื่อบัญชี CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH 512005 คาไฟฟา บรษิ ทั 1014 ชาธ งบ 512006 คา โทรศัพท ระหวางวันท่ี 01 512010 วสั ดุส้ินเปลอื งใชไป ยอดยกมา 512011 คาไปรษณี ย เดบิต 0.00 512015 คารบั รอง 0.00 0.00 514001 คา เส่ือมราคาอาคารและโรงงาน 0.00 0.00 514002 คาเส่อื มราคาเคร่ืองคอมพวิ เตอร 0.00 0.00 515005 คา เสอ่ื มราคาอปุ กรณสํานักงาน 0.00 0.00 516002 ภาษซี ้อื ขอคืนไมได 0.00 11,243,105.00 517003 หน้ีสงสัยจะสญู 0.00 ยอดรวม ผลตา ง หมายเหตุ : รายงานนี้เลอื กพมิ พจากรายการเอกสาร ท่ียงั ไม POST และ POST แลว SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:33459042 31/01/65 09:17:39 AM to 14/9/2022 9:18:24 ˹éÒ 3 ธา จํากดั สาํ นักงานใหญ ยอดงวดป จจุ บั น ยอดสะสมยกไป บทดลอง 1/01/65 - 31/01/65 เดบิต เครดติ เดบิต เครดิต เครดติ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,643.84 0.00 0.00 0.00 11,243,105.00 17,835.62 0.00 0.00 0.00 17,446.44 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 34,916.00 0.00 0.00 0.00 3,106,266.20 3,106,266.20 13,077,738.22 13,077,738.22 0.00 0.00 งบกำไรขาดทนุ FMSB8 : PPL21 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32596732 31/01/65 09:03:16 AM to 14/9/2022 9:03:51 ˹éÒ 1 บรษิ ัท 1014 ชาธา จาํ กัด (สํานักงานใหญ) งบกําไร-ขาดทุน PERIODIC (AUTOMATIC) ยอดเคลอี่ นไหว 01/01/65-31/01/65 รายได 2,310,000.00 รายไดจ ากการขาย หัก สินคารับคืนและสวนลด 85,000.00 สวนลดจาย 1,495.33 86,495.33 ขายสุทธิ ตน ทุนสินคาขาย ----------- สนิ คา คงเหลอื ตนงวด 2,223,504.67 ซื้อมาระหวา งงวด หัก สนิ คาสง คนื และสวนลด 500,000.00 346,500.00 สวนลดรบั 0.00 ซื้อสุทธิ 934.58 บวก คา ขนสงเมอ่ื ซื้อ --------------- ตนทุนสนิ คา ท่ีซ้ือ 345,565.42 ตน ทุนสินคามไี วข าย หัก สนิ คา คงเหลือ ปลายงวด 0.00 ตนทุนสินคาขาย 345,565.42 845,565.42 กาํ ไรขัน้ ตน 250,000.00 คา ใชจายในการดาํ เนินงาน 595,565.42 คาขนสง เขา ----------- คา ขนสง ออก คานํา้ ประปา 1,627,939.25 คา ไฟฟา คาโทรศัพท 1,400.00 วสั ดสุ นิ้ เปลืองใชไ ป 1,000.00 คาไปรษณีย 2,500.00 คารับรอง 3,000.00 คาเสอื่ มราคาอาคารและโรงงาน 1,000.00 คาเสื่อมราคาเครอ่ื งคอมพวิ เตอร 15,000.00 คา เสอ่ื มราคาอุปกรณสํานักงาน 1,000.00 หนี้สงสยั จะสญู 2,000.00 7,643.84 17,835.62 17,446.44 34,916.00 FMSB8 : PPL21 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32596732 31/01/65 09:03:16 AM to 14/9/2022 9:03:53 ˹éÒ 2 บรษิ ัท 1014 ชาธา จํากดั (สาํ นักงานใหญ) งบกําไร-ขาดทุน PERIODIC (AUTOMATIC) ยอดเคล่อี นไหว 01/01/65-31/01/65 รวม คา ใชจ ายในการดําเนินงาน 104,741.90 ----------- กําไร (ขาดทุน) กอนรวมคาใชจายตน ทุนทางการเงินและภาษเี งินได คา ใชจายตน ทุนทางการเงิน 1,523,197.35 กาํ ไร (ขาดทุน) กอ นหักภาษีเงินได 0.00 หัก ภาษเี งินไดนิติบุคคล กําไร (ขาดทุน) หลังหักภาษเี งินได (กอนหักคา ใชจายตอ งหาม) 1,523,197.35 หัก ภาษีซือ้ ขอคนื ไมไ ด 183,479.60 กําไรสทุ ธิ 1,339,717.75 หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจ ากรายการเอกสาร ท่ียงั ไม POST และ POST แลว 455.00 0.00 0.00 1,339,262.75 \====================================== งบแสดงฐานะการเงนิ CSG:FMSB8 : PBAL1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:32435830 31/01/65 09:00:35 AM to 14/9/2022 9:01:08 ˹éÒ 1 |
รห สไปรษณ 166 ม.1 ต.บ านบ ง จ.อ ท ยธาน
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ © 2024 th.apacode Inc.
